Los filtros de Movimientos de Cobros y Pagos nos permiten llevar un control completo de toda la tesorería de nuestra empresa siempre y cuando hayamos creado correctamente las facturas, con sus formas de cobro y pago y sus vencimientos.
Si es así podremos consultar cualquier movimiento que venga de compras, ventas o que hayamos introducido manualmente en Movimientos de Cobros y Pagos.
En este otro tutorial ya te explicamos los fundamentos de la pantalla de Movimientos de Cobros y Pagos, los tipos de movimientos que introduciríamos aquí y cómo hacerlo: Funcionamiento de los movimientos de cobros y pagos.
Si ya tienes clara esa información básica, vamos a repasar el funcionamiento y aplicaciones de los filtros de control de tesorería.
Básicos de los filtros:
Si ya estás familiarizado/a con el funcionamiento de los filtros en Secre probablemente ya sepas perfectamente cómo visualizarlos, pero vamos a recordarlo.
En este caso, lo primero es ir, desde la pantalla principal del programa, a Movimientos de Cobros y Pagos:
Como en todas las pantallas de Secre, puedes acceder a los filtros de Movimientos de Cobros y Pagos haciendo click en la rueda dentada de la barra superior:
Asimismo, al tratarse de un filtro, podemos escoger qué campos queremos visualizar en el listado que vamos a generar.
Para ello, iríamos a Herramientas>Seleccionar campos a visualizar.
El listado de la izquierda nos muestra campos que podemos usar, y el de la derecha los que estamos visualizando.
Podemos hacer doble clic para pasar un elemento de un lado a otro, o usar las flechas. Las flechas hacia arriba y hacia abajo nos permiten escoger el orden en el que se visualizarán los campos.
Cuando ya lo tenemos le damos a Aceptar y en el próximo listado que saquemos, visualizaremos los campos que hemos seleccionado en el orden que hemos seleccionado:
Como en todos los filtros, primero escogeríamos los criterios que nos interesen y luego haríamos click en el icono del rayo de la barra superior para sacar el listado.
Podríamos copiar los elementos de ese listado, por ejemplo a un Excel, haciendo click en Herramientas>Copiar al portapapeles y luego pegándolo en Excel.
Utilidades del filtro de Movimientos de Cobros y Pagos:
El filtro de Movimientos de Cobros y Pagos es muy potente y nos permite llevar un control exhaustivo de la tesorería de nuestra empresa. Algunos usos que puedes darle a este filtro son:
Previsiones de cobro o pago
Podemos usar este filtro para controlar cobros o pagos no realizados, o para sacar una previsión de gastos e ingresos a fecha futura.
Por ejemplo, podríamos sacar un listado de cobros no realizados con fecha de mañana para ver todo lo que tenemos pendiente de cobrar, para lo cual utilizaríamos la opción del filtro «Fecha de Pago/Cobro».
O podríamos ver los cobros no realizados hasta el día de hoy para ver todos aquellos movimientos que deberíamos haber cobrado pero no hemos cobrado.
Para sacar este listado filtraríamos por «Fecha de Pago/Cobro», en «Pago/Cobro» elegiríamos movimientos de tipo «Cobro» y, en «Realizado», marcaríamos «No».
Podríamos hacer lo mismo para pagos seleccionando movimientos de tipo «Pago» en lugar de tipo «Cobro».
Este tipo de filtros es de utilidad para hacer remesas de cobros o de pagos, lo cuál explicamos en el tutorial Cómo hacer una remesa.
Control de bancos
El filtro de Movimientos de Cobros y Pagos también resulta muy útil para el control de los bancos y el saldo.
Si quieres consultar más en detalle cómo controlar el saldo bancario con Secre te aconsejamos visitar este tutorial: Controlar saldos de bancos con Secre.
Como resumen, tendríamos que sacar un filtro entre dos fechas con movimientos SÍ realizados en un banco en particular y comparar el listado resultante con el extracto de dicho banco para comprobar que todo es correcto.
En el tutorial enlazado arriba te explicamos cómo podrías, además, saldar los bancos a una fecha para bloquear la posibilidad de introducir cualquier movimiento a esa fecha o previo a esa fecha.
Movimientos de ventas, compras u otros
Como ves, dispones de muchas opciones para realizar tus filtros de movimientos de cobros y pagos.
Una opción que puede serte bastante útil es la de filtrar sólo movimientos que corresponden a compras o ventas, lo cual haríamos con la opción del filtro «Corresponden a compras o ventas».
Esta opción nos permite seleccionar:
- Sí: si marcamos que sí, el listado solo mostrará movimientos procedentes de compras y ventas. Al marcar sí también se nos habilitan dos casillas adicionales, que podemos usar si únicamente queremos ver movimientos de compras o de ventas.
- No: si marcamos que no, el listado solo mostrará movimientos que hayamos introducido directamente en Movimientos de cobros y pagos.
- Ambos: el listado mostrará todos los movimientos, procedan de donde procedan.
Imprimir recibos, pagarés, letras…
Otra opción de utilidad es la de imprimir, desde tu listado de movimientos, recibos, pagarés, cartas de pagarés, letras…
Simplemente, con tu listado en pantalla, ve al menú Imprimir y escoge el documento que desees generar, a elegir entre Imprimir Recibos, Imprimir Letras, Imprimir Remesa, Imprimir Pagarés e Imprimir Carta Pagarés.
Podrás imprimirlo o enviarlo por correo electrónico.
Estas son solo algunas de las utilidades del filtro de Movimientos de Cobros y Pagos que te permitirán tener un completo control de la tesorería de tu empresa.
Te animamos a que explores todas las opciones disponibles en este filtro y a que consultes en resto de tutoriales del apartado de Movimientos de Cobros y Pagos para descubrir más herramientas de utilidad.