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Tutoriales – Proveedores – Pestaña «Datos de pago»

Pestaña "Datos de pago"

Una vez ya hayas dado de alta a tu proveedor en el programa, se te habilitará la pestaña «Datos de pago». Solo necesitas rellenar los datos que ves en pantalla. Vamos a repasarlos brevemente.

Forma de pago

En este campo puedes seleccionar del desplegable la opción de pago que quieres usar con este proveedor.

Recuerda que, si la forma de pago que deseas utilizar no aparece en el listado, puedes crearla tú siguiendo estos pasos: Cómo añadir formas de cobro y pago.

Su banco/cuenta

Utiliza el «+» a la derecha de este campo para añadir el banco. Se te abrirá la siguiente pantalla, con los siguientes campos:

  • Banco. El nombre del banco de tu proveedor. No es obligatorio rellenarlo.
  • Cuenta. Los 20 dígitos correspondientes a la cuenta bancaria de tu proveedor. 
  • IBAN y B.I.C. o SWIFT: estos dos campos los genera automáticamente el programa si haces click sobre ellos y ya has rellenado los dígitos de la cuenta.

Nuestro banco

De cuál de tus bancos, de los que has dado de alta en el programa, se retirará el dinero para realizar le pago. Si no has introducido tus cuentas bancarios, hazlo siguiendo este tutorial: Cómo añadir tus cuentas bancarias.

% Retención

Si se le aplica algún tipo de retención a las compras realizadas a ese proveedor, puedes indicar aquí el porcentaje.

Tipo de Retención

Puedes escoger del desplegable a qué corresponde la retención aplicada.

Cuenta contable de gastos

Cuál es la cuenta contable de gastos a la que irán las compras a este proveedor. Selecciona de entre las opciones haciendo click en el icono de la hoja. 

De nuevo, también tienes la posibilidad de añadir cuentas contables que no estén por defecto en el programa. Para ello, desde la pantalla principal, ve a «Herramientas»>»Tablas Auxiliares» y añádelo en la pestaña «Tipos de compra».

IVA aplicado

Cuál es el IVA por defecto que te aplica este proveedor.

Si no ves el tipo de IVA que necesitas en el desplegable, puedes añadirlo tú. Para ello, desde la pantalla principal, ve a «Herramientas»>»Tablas Auxiliares» y añádelo en la pestaña «Tipos de IVA».

Días de pago

Aquí puedes añadir cuáles son los días del mes en los que pagas a tu proveedor.

Mes no pago

Si hay algún mes del año en el que tu no realizas pagos a ese proveedor, puedes introducirlo aquí.

Proveedor/Acreedor

Selecciona si se trata de un proveedor o de un acreedor. A rasgos generales, un proveedor es aquel que nos vende bienes o servicios relacionados con nuestra actividad (por ejemplo, si tu negocio es una imprenta, un proveedor sería aquel que te vende cartuchos), mientras que a un acreedor le compramos bienes o servicios que no están directamente relacionados con nuestra actividad (servicios de luz, electricidad, agua…).

Crédito asignado

Si tienes asignado un crédito para este proveedor, introduce en este campo la cantidad.