Si todavía no has creado proveedores nuevos en Secre, puedes seguir estos pasos para hacerlo: Cómo dar de alta un nuevo proveedor
Una vez ya tengas tu proveedor creado, sigue estos pasos para añadir los datos de pago:
Paso 1:
Estando en la ficha de un proveedor, dentro del apartado «Proveedores«, haz click en la pestaña «Datos pago«.
Paso 2:
Para indicar la forma de pago predeterminada para tu proveedor, selecciona del desplegable «Forma de pago» una opción. Esta será la forma de pago por defecto que se aplique a sus compras, pero, por supuesto, siempre podrás modificarla a nivel de cada compra.
Si el programa no incluye la forma de pago con la que vas a trabajar, puedes crearla tú en el programa desde Tablas Auxiliares>Formas de cobro y pago. Si no sabes cómo hacerlo, puedes seguir el tutorial: Cómo añadir formas de cobro y pago
Rellena los datos del banco de tu proveedor en el campo «Su Banco/Cuenta«. Puedes añadir hasta siete cuentas bancarias. Para hacerlo, haz clic en el «+» a la derecha de este campo y, en la pantalla que se abrirá, rellena en cada línea los datos de cada cuenta bancaria (debes rellenar todos los datos, menos el nombre, que es opcional). Después, pincha en «Ok» para seleccionar una cuenta bancaria como la predeterminada del proveedor. Esa será la cuenta que se seleccionará automáticamente en las compras que crees al proveedor, si bien podrás modificarla a nivel de cada compra.
En el campo desplegable «Nuestro banco», puedes seleccionar con cuál de tus cuentas bancarias realizarás los pagos a tu proveedor. Al igual que con las formas de pago, tendrás que haber añadido tu banco previamente en Tablas Auxiliares. Sigue este tutorial si no sabes cómo hacerlo: Cómo añadir cuentas bancarias.
Estos tres datos serían los más importantes, pero también dispones de estos otros:
- % Retención: si este proveedor me aplica una retención en sus facturas, en este campo indicaré el porcentaje. Todas las compras que cree, llevarán dicha retención, pudiendo modificarla a nivel de cada compra si procede.
- Tipo Retención: aquí indicaré el tipo de retención que me aplica el proveedor. Si necesitas añadir un tipo de retención a este listado, puedes hacerlo yendo, desde la pantalla principal de Secre, a Herramientas>Parámetros y valores por defecto>Opciones contabilidad, y pinchando en el botón "Tabla de retenciones".
- Cuenta contable de gastos: aquí podemos indicar la cuenta contable de gastos por defecto que se usará con este proveedor. Si la que quieres utilizar no te aparece en el listado, puedes añadirla desde Herramientas>Tablas Auxiliares>Tipos de Compras.
- IVA aplicado: si este proveedor tiene una condición de IVA especial, lo indicaremos aquí. Por ejemplo, si es un proveedor que no me aplica IVA en sus facturas, indicaré que trabaja SIN IVA.
- Días de pago: si solamente pagamos a este proveedor unos días del mes en específico, los indicaremos aquí. Secre lo tendrá en cuenta a la hora de calcular los vencimientos de pago.
- Mes no pago: si hay algún mes del año en el que no realizamos pagos a este proveedor, lo introduciremos aquí (en formato número).
- Crédito asignado: si el proveedor nos ha asignado un crédito, indicaremos aquí el importe.