El módulo de Movimientos de Cobros y Pagos de Secre se utiliza para introducir todos los movimientos bancarios de nuestra empresa excepto los pagos a los proveedores (que se registran desde la sección de Compras) y los cobros a clientes (que se registran desde la sección de Ventas).
El resto de movimientos bancarios, como pueden ser intereses, nóminas, impuestos, etc., se registran desde el módulo de Movimientos de Cobros y Pagos. Estos movimientos no tienen factura o IVA asociados.
Además, Secre te permite obtener extractos del banco en los que el saldo, día a día, debe coincidir con el real.
También, desde la sección de Filtros de este apartado, podremos seleccionar los movimientos que nos interesan para emitir una remesa.
Vamos a repasar el funcionamiento básico de este módulo. Para acceder, desde la pantalla principal de Secre, iremos al módulo Movimientos de Cobros y Pagos.
Una de las funcionalidades más interesantes de esta pantalla es poder ver todos los movimientos que hemos realizado. Para ello, podemos utilizar las flechas para navegar entre los movimientos, podemos utilizar los prismáticos para buscar un movimiento concreto, o podemos utilizar los filtros (icono de la rueda dentada) para sacar listados de movimientos que nos interesen.
Consultar últimos movimientos:
Si, por ejemplo, quisiéramos ver los movimientos del último mes para compararlos con el extracto del banco y comprobar que todo esté correcto, iríamos a «Filtros» haciendo click en la rueda dentada, y seleccionaríamos en «Fecha de Pago/Cobro» el intervalo de fechas que nos interesara ver.
Ejecutamos el filtro haciendo click en el icono del rayo en la barra superior, y ya podremos ver en pantalla el listado de movimientos realizados en el mes.
Añadir movimientos (que no procedan de compras o ventas):
Al acceder al módulo de Movimientos de Cobros y Pagos, veremos la pantalla lista para introducir un nuevo movimiento.
Para añadir un movimiento lo primero que haremos será seleccionar un concepto haciendo clic en el icono del documento y seleccionándolo de entre el listado que tenemos en el programa.
Introduce el importe en el campo «Importe» y selecciona la fecha en la que se realiza dicho pago o cobro.
También tienes que seleccionar el Banco o Caja desde el que se retira el dinero o donde se efectúa el ingreso en caso de que sea un cobro.
Recuerda que tendrás que haber dado de alta tus bancos siguiendo el tutorial Cómo añadir cuentas bancarias.
Por defecto, la casilla «Realizado», que quiere decir que el movimiento, sea de cobro o de pago, ya está efectuado, viene marcada. Si es una previsión de cobro o pago y, por tanto, no quieres que repercuta en el saldo real de tu banco, puedes desmarcar esta casilla, si bien lo más habitual será que siempre la dejemos marcada.
Si lo deseas, opcionalmente, puedes añadir un comentario en el campo «Comentario«.
Cuando hayas rellenado todos los datos, guarda el movimiento con el disquette y ya te quedará registrado.
Observa que, debajo, verás ahora información actualizada sobre el saldo de tus bancos.
Añadir conceptos a usar en Movimientos de Cobros y Pagos
Secre trae por defecto un listado de conceptos, pero si el que quieres añadir no está en la lista, puedes añadirlo tú manualmente.
Para ello, desde la pantalla principal del programa, navega a Herramientas>Tablas auxiliares.
En las opciones de la derecha, selecciona Conceptos de Ingresos y Gastos. Para añadir un concepto, simplemente rellena el campo «Concepto«, selecciona a la derecha si se trata de un cobro o de un pago y añade la cuenta contable.
Guarda con el disquette, y ya tendrás disponible ese concepto para seleccionarlo en Movimientos de Cobros y Pagos.
