Crea o modifica las formas de cobro y pago que incluye el programa por defecto para poder incluirlas en tus facturas y pedidos.
Paso 1:
Desde la pantalla principal del programa navega a Herramientas>Tablas Auxiliares. Una vez dentro, selecciona Formas de Cobro y Pago en la lista de la izquierda.
Paso 2:
El programa incluye varias formas de cobro y de pago por defecto. Puedes hacer click en cada una de ellas para ver sus datos.
Si echas en falta alguna forma de cobro o pago que tú utilices pero el programa no incluya, haz click en «Nuevo Registro» (el icono de la hoja en la barra superior) para limpiar los campos y rellena los campos de la siguiente manera:
- Descripción: Introduce el nombre descriptivo de la forma de cobro o pago. Siempre tiene que estar rellenado.
- Primer vencimiento a: aquí debes indicar a cuántos días desde la fecha de factura quieres que se cree el primer vencimiento (o el único vencimiento, en caso de que sea una forma de cobro/pago de un único vencimiento). Siempre tiene que estar rellenado.
- Num. Vencimientos: aquí deberás indicar el número de vencimientos correspondientes a esa forma de cobro o pago. Siempre tiene que estar rellenado.
- Días entre vencimientos: si la forma de cobro o de pago tiene más de un vencimiento, aquí indicaremos cuántos días hay entre ellos. Si únicamente tiene un vencimiento, deberás dejarlo vacío.
- Medio de cobro asociado: elige del desplegable el medio de cobro o pago que corresponda a esa forma de cobro/pago. Ten en cuenta que los cobros son para clientes (medios de cobro/pago con la letra C) y los pagos para proveedores (medios de cobro/pago con la letra P).
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Retroceder si excede de X días: si tu cliente solo paga unos días determinados del mes, es posible que, al generar los vencimientos, la fecha del vencimiento se cree más tarde de lo que te gustaría. Para evitar que esto suceda, puedes configurar en este campo que el vencimiento asociado a este forma de cobro pueda retroceder en caso de exceder el número de días que indiques.
Por ejemplo: imagina que tu cliente únicamente paga los días 15 de cada mes y le emites una factura a fecha 16 de enero, con forma de cobro recibo a 30 días. El programa, al crear el vencimiento, al no poder crearlo a fecha 16 de febrero (porque el cliente solo paga los días 15), lo crearía a fecha 15 de marzo, retrasando un mes entero el cobro de la factura. Si, al configurar la forma de cobro indicamos que, por ejemplo, retroceda si excede de 40 días, Secre, a la hora de calcular el vencimiento y, viendo que si se guía por el día de pago del cliente, se exceden esos 40 días desde fecha de factura, lo retrocederá al 15 de febrero.
Ejemplo de forma de cobro:
Por ejemplo, si creo una forma de cobro para mis recibos a 30-60-90, la configuraré así:
- Descripción: COBRO RECIBO 30-60-90
- Primer vencimiento a: 30 días
- Num. Vencimientos: 3
- Días entre vencimientos: 30 días.
- Medio de Pago/cobro asociado: Cobro recibo (C)
