Desde Movimientos de Cobros y Pagos tenemos la posibilidad de sacar un listado de todos movimientos realizados entre dos fechas para poder compararlos con nuestro extracto y saldo bancario y así comprobar que todo es correcto.
Paso 1:
Haz click en Movimientos de Cobros y Pagos en la pantalla principal:
Después, accede a la pantalla de filtros haciendo clic en el icono de la rueda dentada.
Lo primero que deberemos hacer es seleccionar los campos que queremos visualizar en el listado y que nos servirán de ayuda para realizar este proceso.
Lo más habitual será visualizar el nombre del banco, el saldo del banco, el importe y fecha del movimiento.
Para modificar estos campos ve a la opción del menú superior Herramientas>Seleccionar campos a visualizar. Debes dejar en el listado de la derecha, el de «Campos seleccionados», los que quieras ver en tu listado. Para ello, haz doble clic en los campos para pasarlos de un lado a otro y, cuando lo tengas, acepta.
Paso 2:
Ahora vamos a seleccionar los criterios para filtrar el listado de movimientos que nos interesa ver.
Lo más normal para llevar a cabo este proceso es que filtremos por Fecha de Pago/Cobro e indicando que queremos ver Movimientos SÍ realizados.
También podría interesarnos filtrar por banco si quieres realizar este proceso banco por banco, en cuyo caso escogeríamos el banco de entre las opciones Banco/Caja.
Si quieres ver los movimientos de todos los bancos a la vez deja esta opción en blanco.
Cuando hayas seleccionado todos tus criterios para filtrar, ejecuta el filtro haciendo click en el rayo, en la barra superior.
Ahora, verás en pantalla el listado de movimientos que cumplan las condiciones que has indicado.
Ten en cuenta que el campo Saldo siempre muestra el importe del banco al final del día en el que se realiza ese movimiento.
Por eso, si tienes varios movimientos en el mismo día y en el mismo banco, el saldo va a ser el mismo para todos.
Paso 3:
Se trataría de ir comparando los movimientos registrados en el programa con los movimientos en tu extracto bancario.
En caso de que sobrara o faltara algún movimiento deberás revisar cuál es el motivo. Pero si todo está correcto tienes la opción de saldar el banco. Tendrás que hacerlo con cada uno de los bancos, si es que estás visualizando más de uno.
Para saldar un banco, sitúate en el último movimiento del último día de ese banco, haciendo doble click sobre él en el listado.
Desde ese movimiento, ve al menú Herramientas>Saldar banco a fecha actual.
Con esta opción el programa no nos permitirá introducir movimientos con una fecha igual o anterior a la del movimiento en el que nos encontramos.
De esta manera evitamos añadir o modificar movimientos bancarios por error que puedan descuadrarnos la tesorería.
