La última actualización de Secre incluye un nuevo informe de situación de la empresa que te puede ofrecer información muy útil sobre los resultados de tu empresa a lo largo del ejercicio (o ejercicios anteriores) y sobre tu patrimonio.
El objetivo de este nuevo informe es ofrecerte información muy útil y relevante sobre tu empresa, de un solo vistazo y de forma rápida y comprensible para cualquier usuario.
¿Cómo accedemos al informe de situación de la empresa?
Para acceder a este nuevo informe, desde la pantalla principal de Secre, iremos al módulo Estado empresa a una fecha (anteriormente, el nombre de este módulo era Calendario):
Una vez dentro del módulo, pincharemos en la fecha a la cual queremos ver la situación de la empresa. Puede ser la fecha de hoy, una fecha anterior o una fecha posterior:
A continuación haremos clic en el botón Evolución situación empresa por meses:
Al hacer clic en el botón, se nos generará el siguiente informe que nos muestra datos de ingresos y gastos a lo largo del ejercicio actual. Si quieres ver el informe sobre un ejercicio anterior, puedes escoger el que te interese en el desplegable «Ejercicio» de la parte superior.
El ejemplo en la imagen solo muestra datos desde julio de 2022 porque la base de datos que se ha utilizado no se ha alimentado hasta esa fecha.
Como puedes ver en el pantallazo, Secre desglosa los ingresos y gastos y nos muestra también cada dato de forma acumulada a lo largo del ejercicio.
En cuanto a los ingresos, el informe muestra:
- Facturación: importe total de las ventas facturadas en cada mes.
- Otros ingresos: importe total de los movimientos de tipo cobro introducidos desde el módulo Movimientos de cobros y pagos.
- Fact + Otros Ing: la suma de estos dos tipos de ingresos.
Y en cuanto a los gastos, veremos la siguiente información:
- Compras Proveedores: facturas de compra a proveedores que, en su ficha, hayamos indicado que son «Proveedor».
- Compras Acreedores: facturas de compra a proveedores que, en su ficha, hayamos indicado que son «Acreedor».
- Total compras: la suma de los dos tipos de compras.
- Gastos personal: gastos de nóminas que hayamos introducido desde el módulo de Enlace con contabilidad.
- Otros gastos: movimientos de tipo pago que hayamos introducido en el módulo de Movimientos de Cobros y pagos.
- Total gastos: la suma del total de compras, los gastos de personal y otros gastos.
- Diferencia: la diferencia entre el apartado «Fact + Otros Ing» y «Total gastos».
Pero, además, a partir de este informe podemos generar otro informe interesante en el que podremos ver la situación patrimonial de la empresa. Para acceder a él, desde la parte superior de la pantalla, haremos clic en el botón «Ver situación patrimonial«:
Se nos mostrará el siguiente informe:
En este informe veremos de forma detallada cual es la situación patrimonial de la empresa, en función de los siguientes datos:
- Total Bancos/Caja: el saldo que tengamos en todos nuestros bancos y cajas.
- Total clientes no cobrados: ventas a clientes que tengamos pendiente de cobro.
- Pedidos cobrados y no entregados: importe total de pedidos realizados por clientes que hemos cobrado pero todavía no hemos entregado.
- Pedidos pagados y no recibidos: importe total de compras que hemos pagado a los proveedores pero todavía no hemos recibido.
- Total proveedores no pagados: total de compras a proveedores pendientes de pago.
- Stock (precio de compra): valoración del stock que tenemos en almacén.
Para dar el total de la situación actual haríamos el siguiente cálculo:
(Total Bancos/Caja + Total clientes no cobrados + Stock (Precio de compra) + Pedidos pagados y no recibidos) – (Pedidos cobrados y no entregados + Total Proveedores no pagados)
Cómo trabajar con Secre para que los informes nos den información útil
Como ya habrás imaginado, para que estos informes nos den información útil y real, es necesario que hayamos introducido todos nuestros movimientos (económicos y de almacén) en Secre. Si trabajas día a día con Secre introduciendo todas tus facturas de venta, de compra… si llevas al día tus cobros, pagos y bancos… si gestionas correctamente tus movimientos de almacén…. a cambio estos informes te darán información muy relevante para conocer la situación de tu empresa y su situación actual.
Te recomendamos echar un vistazo al siguiente vídeo, en el que no solo explicamos estos dos informes, sino que, además, repasamos cómo debemos trabajar día a día con Secre para que nos den información real: